TSMC, yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla küresel yarı iletken endüstrisinde önemli bir dönüşüm yaratmakta. Şirket, yüksek performanslı çiplere olan talep artışıyla birlikte bu hafta açıklaması beklenen üçüncü çeyrek sonuçları ile tarihinin en yüksek çeyreklik kârını teyit edebilecek. Analistler, TSMC’nin üçüncü çeyrek net kârını yüzde 65 artışla 746,3 milyar Tayvan dolarına (yaklaşık 23,4 milyar ABD doları) çıkacağını tahmin ediyor. LSEG SmartEstimate verilerine göre 16 analistin ağırlıklı tahmini bu yönde şekilleniyor. Net kârın 706,56 milyar Tayvan dolarını aşması halinde şirket hem tarihinin en yüksek çeyreklik kârını açıklayacak hem de kâr büyümesini 11. çeyreğe taşıyacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan üçüncü çeyrek geliri de piyasa beklentilerini aşarak yüzde 50 yıllık artışla yeni bir rekora imza attı. Talep özellikle yapay zeka çip üretim kapasitesinde ve CoWoS adlı gelişmiş paketleme teknolojisinde yoğunlaşıyor.
TSMC, ABD’deki üretim kapasitesini güçlendirmek için Arizona’da 265 milyar dolarlık kapsamlı bir yatırım programı yürütüyor. Temmuz ayında açıklanan ek 100 milyar dolarlık taahhütle birlikte bu tutar daha da büyüdü. Eylül ayında Reuters’ın haberine göre şirket, Teksas ta da potansiyel yatırım seçeneklerini değerlendiriyor. Tesla CEO’su Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta “Terafab” adlı yapay zeka çip kompleksi planını açıklaması ve TSMC’nin burada yer alabileceğini belirtmesi, dikkatleri Texas’a çevirdi. Analistler, Perşembe günü yapılacak kazanç konferansında şirketin Teksas taki olası genişleme planlarına ilişkin sorulara yanıt vermesini bekliyor.
Morgan Stanley’den Charlie Chan, Arizona tesisindeki alan kısıtının beş yıl içinde belirginleşebileceğini ve Teksas ın bu nedenle gündeme gelebileceğini belirtiyor. Morningstar analisti Phelix Lee ise Arizona’daki planlanan fabrikaların henüz tamamlanmadığını hatırlatarak Teksas ın acil bir öncelik olmadığını, daha ziyade 2030’lar ve 2040’lar için uzun vadeli bir seçenek olabileceğini ifade ediyor. Lee’ye göre Teksas, yarı iletken ekosistemi ve yetenek havuzu açısından avantajlı bir konumda bulunuyor; aynı zamanda olası ABD ticaret politikalarına karşı stratejik bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Temmuz ayındaki kazanç konferansında TSMC, bu yılki sermaye harcaması tahminini 52-56 milyar dolar bandının üst sınırından 60-64 milyar dolara yükseltmişti.